Một sự thay thế là một hợp đồng quy định rằng bạn có quyền mua hoặc bán một vật sở hữu với một tỷ lệ nhất định vào bất kỳ thời điểm nào trước một ngày nhất định, tuy nhiên bạn không bắt buộc phải làm như vậy. Các tùy chọn được tách thành “gọi” và “đặt”. Với một lựa chọn thay thế cuộc gọi, bạn có thể mua một tài sản với một mức giá cụ thể trước một mức dữ liệu được cung cấp. Bạn sẽ mua tùy chọn này nếu bạn dự đoán giá trị của tài sản sẽ tăng trước ngày đó, để bạn có thể mua nó với giá rẻ hơn. Một phương án đặt thì ngược lại. Bạn đang mua quyền chào bán một tài sản, điều này sẽ hiệu quả nếu bạn nghĩ rằng tỷ lệ sở hữu đó sẽ giảm xuống trước một ngày nhất định. Đó là quy trình cơ bản để giao dịch quyền chọn, mặc dù trên thực tế, nó cực kỳ rủi ro và phức tạp. Nếu bạn quan tâm đến khoản đầu tư tài chính rủi ro cao này,

1. Tìm hiểu các tùy chọn

1.1) Biết các tùy chọn là gì.

Quyền chọn là các thỏa thuận cung cấp cho người nắm giữ quyền mua hoặc cung cấp một chứng khoán ẩn ở một mức giá đã định (“tỷ lệ thực hiện”) trong một khoảng thời gian nhất định (“thời hạn”). Giá thực hiện có thể thấp hơn hoặc cao hơn giá hiện tại của chứng khoán ẩn (“giá thị trường”). Một sự lựa chọn, tương tự như cổ phiếu hoặc trái phiếu, là một chứng khoán. Quyền chọn được giao dịch trên một sàn giao dịch ở Hoa Kỳ hoặc được mua / bán cho một nhà môi giới nước ngoài. Mặc dù một quyền chọn cho phép một người tận dụng tiền mặt của họ (một quyền chọn kiểm soát giá trị cổ phiếu cao hơn), nhưng đó là mối đe dọa cao vì cuối cùng nó sẽ hết hạn.

1.2) Hiểu được sự nguy hiểm của giao dịch quyền chọn.

Quyền chọn có thể được mua một cách đầu cơ hoặc như một biện pháp phòng ngừa thay vì thua lỗ. Việc mua đầu cơ cho phép các nhà giao dịch kiếm được một lượng lớn tiền mặt, tuy nhiên chỉ cần họ có thể dự đoán đúng mức độ, thời điểm và hướng chuyển động chi phí của chứng khoán ẩn. Điều này cũng mở ra cho các nhà giao dịch này thua lỗ lớn và hoa hồng thương mại cao. Điều này làm cho các tùy chọn giao dịch trở nên nguy hiểm, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch nghiệp dư.
– Tuy nhiên, các quyền chọn cũng có thể được sử dụng như một phương pháp để đảm bảo các khoản đầu tư tài chính của bạn. Ví dụ, bạn có thể mua quyền chọn bán để bán cổ phiếu của mình nếu bạn lo lắng rằng tỷ giá có thể giảm đột ngột. Kỹ thuật sử dụng quyền chọn này hơi an toàn, vì bạn chỉ mất chi phí hợp đồng.

1.3) Đọc và hiểu tập sách nhỏ có tựa đề “Đặc điểm và nguy cơ của các phương án tiêu chuẩn hóa”.

Tập tài liệu này được viết tuân theo các nguyên tắc của SEC. Các công ty môi giới phân phối tập tài liệu này cho những người mở tài khoản giao dịch quyền chọn. Trong cuốn sách đó, bạn sẽ tìm hiểu thêm về thuật ngữ quyền chọn, các loại quyền chọn khác nhau mà bạn có thể giao dịch, tìm ra và giải quyết các quyền chọn, các yếu tố thuế cần xem xét đối với người giao dịch quyền chọn và các mối đe dọa liên quan đến giao dịch quyền chọn.

1.4) Hiểu các loại giao dịch cơ bản.

Có hai loại giao dịch quyền chọn chính: gọi và bán. Cả hai đều đại diện cho quyền mua hoặc bán chứng khoán với chi phí cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Đặc biệt, hai loại là:
– “Cuộc gọi” là quyền chọn hoặc quyền, nhưng không phải là trách nhiệm, để mua một tài sản ở một tỷ lệ cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Người mua cuộc gọi hy vọng chi phí của cổ phiếu cơ sở sẽ tăng trong suốt liên quan đến quyền chọn. Ví dụ: người mua mua một lệnh mua cổ phiếu với mức phạt 100 đô la. Người mua dự báo rằng cổ phiếu sẽ tăng (giả sử là 105 đô la cho mỗi cổ phiếu), tuy nhiên anh ta sẽ có khả năng mua những cổ phiếu đó với giá 100 đô la. Nếu muốn, anh ta có thể đảo ngược và bán những cổ phiếu đó với giá 105 đô la, thu được lợi nhuận. Nếu không, người mua sẽ mất chi phí báo giá cuộc gọi.
– “Đặt” là quyền thay thế hoặc quyền, tuy nhiên không phải là nghĩa vụ, cung cấp một tài sản ở một tỷ lệ cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Người mua giao dịch thỏa thuận dự đoán tỷ lệ cổ phiếu cơ sở giảm trong suốt quyền chọn. Trong trường hợp này, bên mua có thể buộc tác giả (bên bán) của hợp đồng thay thế phải mua vật sở hữu theo tỷ lệ xác định trước.
– Bạn có thể mở một vị trí bằng cách mua hoặc bán lệnh gọi hoặc đặt, đóng nó bằng cách thực hiện hành động ngược lại, tập luyện nó hoặc để nó hết hạn.

5) Tìm hiểu để nói chuyện.

Tra cứu các điều khoản giao dịch quyền chọn, sắp xếp các điều khoản trong một bảng tính, in chúng ra và bắt đầu nghiên cứu. Dưới đây là một số thuật ngữ cực kỳ tiêu chuẩn:
– “Người nắm giữ” là người đã thực sự mua một quyền chọn.
– Một “nhà văn” là người đã bán một tác phẩm thay thế.
– “Chi phí thực hiện” là chi phí mà tài sản sẽ được mua hoặc chào bán (tùy thuộc vào đó là đặt hay gọi). Đây là chi phí mà tỷ giá cổ phiếu phải vượt quá (đối với lệnh mua) hoặc được liệt kê bên dưới (đối với lệnh đặt) trước khi một lựa chọn thay thế có thể thu được lợi nhuận.
– “Ngày hết hạn” là ngày thỏa thuận mà chủ sở hữu của sự lựa chọn sẽ thực hiện quyền của mình để mua hoặc cung cấp bảo mật ẩn. Sau ngày này, sự lựa chọn sẽ hết hiệu lực và người nắm giữ sẽ mất quyền của mình.
– “Bằng tiền” là một cụm từ được sử dụng để chỉ ra rằng giá thị trường của tài sản cao hơn giá thực hiện (nếu là lệnh mua) hoặc thấp hơn tỷ lệ thực hiện (nếu là lệnh đặt).
– “Hết tiền” là một biểu thức được sử dụng để chỉ ra rằng giá thị trường của quyền sở hữu thấp hơn tỷ lệ thực hiện (nếu là lệnh gọi) hoặc cao hơn giá thực hiện (nếu là đặt lệnh).

2. Chuẩn bị để Giao dịch Quyền chọn

 

2.1) Mở tài khoản môi giới.

Nếu bạn muốn giao dịch quyền chọn, bạn sẽ phải mở một công ty môi giới để thực hiện các giao dịch của mình – điều này có thể trực tuyến với các trang web như www.iqoptionsbid.com và thậm chí là một tài khoản truyền thống với một nhà môi giới. Đảm bảo rằng bạn hiểu những gì liên quan đến việc mở tài khoản môi giới trước khi làm như vậy.
– So sánh hoa hồng giao dịch quyền chọn giữa các công ty môi giới khác nhau. Một số công ty thậm chí không cung cấp hoa hồng cho giao dịch quyền chọn.
– Thực hiện một số nghiên cứu trực tuyến và xem các đánh giá về các công ty môi giới nằm trong danh sách ngắn của bạn. Học hỏi từ những sai lầm của người khác để bạn không cần lặp lại chúng.
– Đề phòng các trang web và nền tảng giao dịch lừa đảo. Luôn nghiên cứu kỹ lưỡng về nền tảng trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào. Ngăn chặn các nền tảng có đánh giá tiêu cực hoặc hoạt động lừa đảo được báo cáo.
– Một tài khoản tiền mặt sẽ chỉ cho phép mua các tùy chọn để mở một vị thế. Nếu bạn muốn bán một lựa chọn để mở tài khoản mà không có tài sản ẩn, bạn cần có một tài khoản ký quỹ.
– Nếu bạn chọn giao dịch trực tuyến, hãy đảm bảo rằng công ty môi giới trực tuyến của bạn chấp nhận các hình thức thanh toán an toàn như lối vào thanh toán bằng thẻ tín dụng an toàn và bảo mật hoặc hệ thống thanh toán của bên thứ ba như skrill, PayPal, payoneer, bitcoin, v.v. 2.

2.2) Nhận được sự chấp thuận đối với các tùy chọn giao dịch.

Bạn sẽ cần được công ty môi giới chấp thuận trước khi có thể bắt đầu mua và bán các tùy chọn. Các công ty môi giới xử lý tài khoản đặt ra các giới hạn dựa trên kinh nghiệm và số tiền trong tài khoản, và mỗi công ty có các yêu cầu riêng tập trung vào việc đảm bảo khách hàng hiểu những gì họ đang làm. Bạn không thể soạn các cuộc gọi được bảo hiểm nếu không có tài khoản tùy chọn. Các công ty môi giới muốn đảm bảo rằng khách hàng hiểu được các mối đe dọa trước khi giao dịch.
– Viết cuộc gọi được bảo hiểm bao gồm việc bán quyền mua cổ phiếu của bạn với chi phí đình công trong thời hạn thay thế. Người mua có quyền, không phải người bán. Cổ phiếu phải ở trong tài khoản môi giới và không thể bán hoặc di chuyển trong khi lệnh gọi đang diễn ra.

2.3) Hiểu phân tích kỹ thuật.

Các quyền chọn thường là các khoản đầu tư ngắn hạn, vì vậy bạn sẽ tìm kiếm các biến động giá của chứng khoán được lựa chọn trong tương lai để kiếm được lợi nhuận tốt. Để dự đoán một cách thích hợp các chuyển động giá đó, bạn sẽ cần phải hiểu những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật.
– Khám phá các mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là những điểm mà tại đó cổ phiếu hiếm khi giảm xuống dưới (hỗ trợ) hoặc tăng lên trên (kháng cự). Hỗ trợ là mức độ mà việc mua chứng khoán đáng kể đã diễn ra trong lịch sử. Mức kháng cự là mức giá mà các đợt bán cổ phiếu chứng khoán đáng kể đã xảy ra trong quá khứ.
– Hiểu được tầm quan trọng của khối lượng. Khi một cổ phiếu đang di chuyển theo một hướng cụ thể với khối lượng lớn đằng sau nó, điều đó thường tượng trưng cho một mô hình mạnh và có thể là một cơ hội sinh lợi.
– Hiểu các mẫu biểu đồ. Lịch sử có xu hướng lặp lại, ngay cả với giá cổ phiếu. Có những mẫu cụ thể mà bạn cần cố gắng tìm ra trong chuyển động tỷ giá cổ phiếu có thể thể hiện vị trí của tỷ giá.
– Khám phá các đường trung bình động. Thường là trường hợp khi giá cổ phiếu vượt lên trên hoặc được liệt kê dưới mức trung bình động cụ thể của giá trước đó. Đường trung bình động 30 ngày được coi là đáng tin cậy hơn đường trung bình động 10 ngày.

3. Bắt đầu với Quyền chọn Giao dịch

 

3.1) Bắt đầu bằng “giao dịch giấy tờ.

”Tránh cám dỗ mạo hiểm số tiền khó kiếm được của bạn theo một phương pháp mà bạn chỉ đơn giản là tìm ra. Thay vào đó, hãy đi với thực hành hoặc giao dịch trên giấy tờ. Nhập các giao dịch “giả vờ” bằng cách sử dụng bảng tính hoặc phần mềm giao dịch thực hành. Sau đó, kiểm tra lợi nhuận của bạn trong tối thiểu một số tháng. Hãy từ từ bắt đầu giao dịch chân chính nếu bạn đang kiếm được lợi nhuận khá.
– Giao dịch trên giấy không giống như giao dịch chân chính vì không có áp lực tinh thần hoặc hoa hồng bao gồm. Đó là một cách tốt để tìm ra cơ học, tuy nhiên không phải là một công cụ dự đoán kết quả chính hãng.
– Giao dịch quyền chọn thực sự là mối đe dọa cao và có thể gây ra tổn thất lớn cho nhà giao dịch. Chỉ cần giao dịch bằng tiền mặt, bạn có thể trả nếu mất.

3.2) Sử dụng lệnh giới hạn.

Vì giá thực hiện có thể cao hơn dự kiến, nên tránh trả giá thị trường cho các quyền chọn. Thay vào đó, hãy gọi giá của bạn với các lệnh giới hạn và tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.

3.3) Xem xét phương pháp của bạn định kỳ.

Nếu bạn có thể làm bất cứ điều gì để tăng lợi nhuận của mình, hãy xác định. Nhận được từ các lỗi của bạn, nhưng tương tự như vậy nhân bản các phương pháp hiệu quả của bạn. Và giữ cho chiến lược của bạn tập trung; các nhà giao dịch tập trung vào một vài vị trí, thay vì đa dạng hóa. Bạn nên sử dụng hơn 10% danh mục đầu tư tài chính của mình trong các quyền chọn.

4. Tiếp tục Giao dịch Quyền chọn Nâng cao

4.1) Tham gia diễn đàn trực tuyến của các nhà giao dịch quyền chọn tương tự.

Nếu bạn đang tìm hiểu các phương pháp giao dịch quyền chọn phức tạp, bạn sẽ thấy rằng nguồn thông tin có giá trị (và sự hỗ trợ, sau một số tổn thất đau lòng) là một diễn đàn trực tuyến của các nhà giao dịch tương tự như bạn. Tìm một diễn đàn trực tuyến để bạn có thể thu được từ những thành công và thất bại đáng tiếc của những người khác.

4.2) Xem xét các kỹ thuật giao dịch quyền chọn khác.

Bạn có thể được chấp thuận cho các phương pháp giao dịch quyền chọn phức tạp hơn khi bạn đã thực sự đạt được một số giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, hãy bắt đầu giao dịch bằng giấy tờ. Điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng thực hiện chúng trong giao dịch thực tế.
– Một trong những chiến lược như vậy là “Straddle”, liên quan đến việc giao dịch cả hai bên của thị trường, mua quyền chọn bán và bán với cùng một mức giá thực hiện chính xác và ngày đáo hạn, để bạn hạn chế mức độ tiếp xúc trực tiếp của mình. Chiến lược này đáng tin cậy nhất khi thị trường chuyển động lên xuống, thay vì các chỉ dẫn đơn lẻ. Nó cũng có nguy cơ rằng chỉ một mặt duy nhất sẽ được thực hiện.
– Một kỹ thuật tương tự là “dải”, tương tự như dây buộc, tuy nhiên là một kỹ thuật “giảm giá” với gấp đôi sức mạnh tạo ra đối với chuyển động giảm giá. Tuy nhiên, nó giống như chiếc cọc trong quá trình thực hiện của nó, với số lượng quyền chọn mua nhiều gấp hai lần (quyền chọn bán).

4.3) Khám phá người Hy Lạp.

Ngay sau khi bạn đã thành thạo giao dịch quyền chọn dễ dàng và thực sự đã chọn tiếp tục giao dịch quyền chọn phức tạp hơn, bạn cần tìm hiểu thêm về cái gọi là “Người Hy Lạp”. Đây là những số liệu mà các nhà giao dịch quyền chọn sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận của họ.
– Delta – số lượng tỷ lệ tùy chọn chuyển vị trí so với chuyển động tỷ giá của tài sản ẩn. Một quyền chọn có delta là 5 sẽ có mức di chuyển bằng một nửa của tài sản cơ bản. Tỷ giá thay thế sẽ di chuyển $ 0,50 nếu cổ phiếu tăng $ 1,00.
– Gamma – tỷ lệ delta sẽ thay đổi dựa trên sự thay đổi 1 đô la của giá cổ phiếu.
– Theta – cái gọi là “phân rã theo thời gian” của giá thay thế. Nó đo lường mức giá giảm xuống khi lựa chọn gần hết hạn.
– Vega – số tiền mà tỷ lệ thay thế sẽ thay đổi dựa trên sự biến động của vật sở hữu ẩn.